إدارة الصندوق
خدمات الصندوق التي تقدمها Dixcart ، في المقام الأول إدارة الأموال ، تكمل سجلنا الطويل من العناية الناجحة بالأثرياء والمكاتب العائلية.
إدارة صندوق Dixcart
تشمل خدماتنا لإدارة الصناديق، من محاسبة الصناديق وإعداد التقارير عنها إلى حساب صافي قيمة الأصول. غالبًا ما تُسند هذه الخدمات إلى شركة متخصصة مؤهلة مثل ديكسكارت.
تشمل خدمات إدارة صندوق Dixcart ما يلي:
- خدمات سكرتارية الشركة ودعم مجلس إدارة الصندوق.
- خدمات إدارية ودعم كاملة تتراوح من عمليات الاستحواذ إلى التخلص من الاستثمارات.
- مسك وحفظ الدفاتر والسجلات المالية للصندوق كمحاسب للصندوق ، بما في ذلك تسوية الموجودات مع سجلات العهدة والوسيط (عند الاقتضاء).
- دفع وإدارة مصاريف الصندوق.
- حساب صافي قيمة الأصول (NAV) ، بما في ذلك حساب مستحقات الدخل والمصاريف للصندوق ، وتسعير الأوراق المالية بالقيمة السوقية الحالية.
- إعداد التقارير ربع السنوية والسنوية للمساهمين.
- عند الاقتضاء ، تسوية المشتريات اليومية وبيع الأوراق المالية ، وضمان تحصيل الأرباح والفوائد.
- إعداد وحفظ الإيداعات والتقارير الأخرى ذات الصلة.
- استكمال الالتزامات المستمرة للصندوق.
- حساب إجمالي العوائد ومقاييس الأداء الأخرى للصندوق.
الأنشطة المحددة ، التي لا تندرج في نطاق إدارة الصندوق ، هي تلك المرتبطة مباشرة بتسويق وتطوير مخطط استثمار جماعي ولكن يمكن تقديم الدعم.
