Administració de fons

Els nostres serveis d'administració de fons abasten des de la comptabilitat i la presentació d'informes de fons fins als càlculs del valor liquidatiu. Aquests serveis sovint es subcontracten a un especialista qualificat com ara Dixcart.

Els serveis d’administració de fons Dixcart inclouen:

• Serveis de secretaria d’empresa i suport al consell de fons.
• Serveis complets d’administració i suport que van des d’adquisicions fins a alienacions d’inversions.
• Manteniment i arxiu dels llibres i registres financers del fons com a comptable del fons, inclosa la conciliació de les participacions amb els registres de custòdia i corredors (si escau).
• Pagament i gestió de les despeses del fons.
• Càlcul del valor liquidatiu (NAV), inclòs el càlcul dels ingressos i despeses acumulades del fons, i el preu dels valors al valor de mercat actual. 
• Elaboració d'informes trimestrals i anuals als accionistes.
• Si escau, la liquidació de compres i vendes diàries de valors, assegurant la recaptació de dividends i interessos.
• Elaboració i arxiu d'altres presentacions i informes rellevants.
• Compliment de les obligacions continuades del fons.
• Càlcul de la rendibilitat total i altres mesures de rendiment del fons.

Les activitats específiques, que NO entren a l’abast de l’administració de fons, són aquelles relacionades directament amb la comercialització i el desenvolupament d’un pla d’inversió col·lectiva, però es pot donar suport.