Správa fondu
Služby fondu poskytované společností Dixcart, především správa fondů, doplňují naši dlouhou historii úspěšné péče o HNWI a rodinné kanceláře.
Správa fondu Dixcart
Naše služby správy fondů sahají od účetnictví a reportingu fondů až po výpočty čisté hodnoty aktiv. Tyto služby jsou často zadávány externě příslušně kvalifikovanému specialistovi, jako je Dixcart.
Mezi služby správy fondu Dixcart patří:
- Sekretářské služby společnosti a podpora správní radě fondu.
- Plná správa a podpůrné služby od akvizic až po vyřazení investic.
- Vedení a vedení účetních knih a záznamů fondu jako účetního fondu, včetně odsouhlasení podílů s evidencí úschovy a brokerů (je -li to relevantní).
- Platba a správa výdajů fondu.
- Výpočet čisté hodnoty aktiv (NAV), včetně výpočtu časového rozlišení výnosů a nákladů fondu, a stanovení cen cenných papírů za aktuální tržní hodnotu.
- Příprava čtvrtletních a výročních zpráv akcionářům.
- Případně vypořádání denních nákupů a prodejů cenných papírů, zajištění inkasa dividend a úroků.
- Příprava a podání dalších příslušných podání a zpráv.
- Dokončení pokračujících závazků fondu.
- Výpočet celkových výnosů a dalších ukazatelů výkonnosti fondu.
Specifické činnosti, které NENÍ spadají do oblasti správy fondů, jsou ty, které přímo souvisejí s marketingem a vývojem schématu kolektivního investování, ale podpora může být poskytnuta.
