Fondo administravimas
„Dixcart“ teikiamos fondų paslaugos, visų pirma fondų administravimas, papildo mūsų ilgametę sėkmingos HNWI ir šeimos biurų priežiūros patirtį.
„Dixcart“ fondo administracija
Mūsų fondų administravimo paslaugos apima fondų apskaitą ir ataskaitų teikimą iki grynosios turto vertės skaičiavimo. Tokios paslaugos dažnai yra perduodamos tinkamai kvalifikuotiems specialistams, pavyzdžiui, „Dixcart“.
„Dixcart“ fondo administravimo paslaugos apima:
- Įmonių sekretorių paslaugos ir parama fondų valdybai.
- Visapusiškos administravimo ir palaikymo paslaugos - nuo įsigijimo iki investicijų perleidimo.
- Fondo finansinių knygų ir įrašų, kaip fondo buhalterio, priežiūra ir registravimas, įskaitant turimų lėšų derinimą su saugojimo ir tarpininko įrašais (jei taikoma).
- Fondo išlaidų apmokėjimas ir valdymas.
- Grynosios turto vertės (GAV) apskaičiavimas, įskaitant Fondo pajamų ir sąnaudų sukaupimo apskaičiavimą, ir vertybinių popierių kainodaros nustatymas dabartine rinkos verte.
- Ketvirčio ir metinių ataskaitų akcininkams rengimas.
- Kai taikoma, atsiskaitymas už kasdienį vertybinių popierių pirkimą ir pardavimą, užtikrinant dividendų ir palūkanų surinkimą.
- Kitų susijusių dokumentų ir ataskaitų rengimas ir pildymas.
- Tęstinių fondo įsipareigojimų įvykdymas.
- Fondo bendros grąžos ir kitų veiklos rezultatų skaičiavimas.
Konkreti veikla, kuri nepatenka į fondų administravimo sritį, yra ta, kuri tiesiogiai susijusi su rinkodara ir kolektyvinio investavimo schemos kūrimu, tačiau gali būti teikiama parama.
Susiję straipsniai
Maltos informuoti PIF: nauja fondo struktūra – kas siūloma?
Teisiniai skirtumai tarp dviejų populiariausių fondo priemonių Maltoje: SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) ir INVCO (investicinė bendrovė su pastoviu akciniu kapitalu).
Iš Meno salos neapmokestinamos lėšos: 7 dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti
