การบริหารกองทุน

บริการบริหารกองทุนของเราครอบคลุมตั้งแต่การบัญชีและการรายงานกองทุนไปจนถึงการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ บริการเหล่านี้มักถูกว่าจ้างจากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น Dixcart

บริการบริหารกองทุน Dixcart ประกอบด้วย:

• บริการเลขานุการบริษัทและสนับสนุนคณะกรรมการกองทุน
• บริการบริหารจัดการและสนับสนุนเต็มรูปแบบตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการไปจนถึงการขายเงินลงทุน
• การบำรุงรักษาและการยื่นบัญชีและบันทึกทางการเงินของกองทุนในฐานะนักบัญชีกองทุน รวมถึงการกระทบยอดการถือครองด้วยบันทึกการดูแลและนายหน้า (ถ้ามี)
• การชำระเงินและการจัดการค่าใช้จ่ายกองทุน
• การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) รวมถึงการคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายคงค้างของกองทุน และการกำหนดราคาหลักทรัพย์ตามมูลค่าตลาดปัจจุบัน 
• จัดทำรายงานประจำไตรมาสและประจำปีต่อผู้ถือหุ้น
• หากมี การชำระราคาซื้อและขายหลักทรัพย์รายวัน ประกันการเก็บเงินปันผลและดอกเบี้ย
• จัดทำและยื่นเอกสารและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• เสร็จสิ้นภาระผูกพันต่อเนื่องของกองทุน
• การคำนวณผลตอบแทนรวมและการวัดผลการปฏิบัติงานอื่นๆ ของกองทุน

กิจกรรมเฉพาะที่ไม่เข้าข่ายการบริหารกองทุน คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตลาดและการพัฒนาโครงการลงทุนร่วม แต่สามารถให้การสนับสนุนได้