Адміністрація фонду

Послуги Фонду Dixcart доступні в чотирьох юрисдикціях: вовняна фуфайка, Острів Мен, Malta та Португалія (через наші тісні посилання на Управління фондом STAG).

Послуги з адміністрування фондів - від бухгалтерського обліку та звітності до розрахунків вартості чистих активів. Такі послуги часто передаються на аутсорсинг відповідним кваліфікованим спеціалістам, таким як Dixcart.

До послуг адміністрації фонду Dixcart входять:

• Секретарські послуги та підтримка правління фонду.
• Повні послуги з адміністрування та підтримки, починаючи від придбання та вибуття інвестицій.
• Ведення та подання фінансових книг та записів фонду як бухгалтера фонду, включаючи звірку авуарів з документами зберігання та брокера (де це можливо).
• Оплата та управління витратами фонду.
• Розрахунок вартості чистих активів (NAV), включаючи розрахунок доходів та витрат фонду, та визначення цін на цінні папери за поточною ринковою вартістю. 
• Підготовка квартальних та річних звітів для акціонерів.
• За необхідності, розрахунок щоденних купівель та продажів цінних паперів, що забезпечує стягнення дивідендів та процентів.
• Підготовка та подання інших відповідних документів та звітів.
• Виконання безперервних зобов'язань фонду.
• Розрахунок загального прибутку та інші показники ефективності фонду.

Конкретні види діяльності, які НЕ підпадають під сферу адміністрування фондів, - це ті, які безпосередньо пов'язані з маркетингом та розробкою схеми колективного інвестування, але можна надати підтримку.